FidFund Management S.A. - Liste des Fonds suisses

Bonhôte Immobilier
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Description du Fonds	Infos	N° de valeur	Catégorie	Monnaie	VNI	Date VNI	Prochaine VNI	Performance Exercice
Bonhôte Immobilier	BIM prospectus et contrat de fonds intégré BIM prospectus simplifié BIM rapport annuel 03/2007 BIM rapport semestriel 09/2007 BIM rapport annuel 03/2008 BIM rapport semestriel 09/2008 Communiqué de presse du 30/03/2009 Communiqué de presse du 06/04/2009 Annonce de dividende 2009 Fr / De BIM rapport annuel 2009 Fr / De BIM rapport semestriel du 30/09/2009 BIM publication évènementielle BIM publication évènementielle du 08/02/2010 De BIM publication évènementielle du 08/02/2010 En BIM publication évènementielle du 07/04/2010 Fr BIM publication évènementielle du 31/05/2010 De BIM publication évènementielle Fr BIM annonce de dividende du 08/06/2010 De BIM annonce de dividende du 08/06/2010 Fr BIM_Rapport_annuel_arrêté_au_31_mars_2010 du 13/10/2010 Rapport_Semestriel_BIM du 30/09/2010 BIM_Prospectus_et_Contrat_de_fonds du 31/03/2010 BIM_Prospectus_simplifié du 31/03/2010 BIM_Rapport_Semestriel_DE du 30/09/2010 PCF_BIM du 31/01/2011 PS_BIM du 31/01/2011 BIM_Rapport_annuel_DE du 31/03/2011 BIM_Rapport_annuel_FR du 31/03/2011 BIM_Annonce_Dividende_DE du 07/07/2011 BIM_Annonce_Dividende_FR du 07/07/2011 BIM_Rapport_semestriel_FR du 30/09/2011 BIM_Rapport_semestriel_DE du 30/09/2011	2672561	Fonds immobilier	CHF	107.00	31/03/2011	30/09/2011	+2.24%

Source : FidFund Management S.A.

FundEdmond de Rothschild Real Estate Sicav
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Description du Fonds	Infos	N° de valeur	Catégorie	Monnaie	VNI	Date VNI	Prochaine VNI	Performance Exercice
FundEdmond de Rothschild Real Estate Sicav	PCF ERRES_du 28-02-2011 PS ERRES_du 28-02-2011 ERRES Rapport Activité FR du 09-11-2011 ERRES Rapport Activité DE du 09-11-2011 ERRES Rapport Semestriel FR du 30-09-2011 ERRES Communiqué de Presse FR du 06-12-2011 ERRES Communiqué de Presse DE du 06-12-2011 ERRES Communiqué de Presse FR du 31-01-2012 ERRES Communiqué de Presse DE du 31-01-2012	12423800	Fonds immobilier	CHF	100.00	15/03/2011	30.09.2011	--

Source : FidFund Management S.A.

Procimmo Swiss Commercial Fund
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Description du Fonds	Infos	N° de valeur	Catégorie	Monnaie	VNI	Date VNI	Prochaine VNI	Performance Exercice
Procimmo Swiss Commercial Fund	PSCF prospectus et contrats de fonds intégré PSCF rapport intermédiaire 02/2008 PSCF rapport annuel 06/2008 PSCF rapport semestriel 12/2008 PSCF communiqué de presse du 13/07/2009 PSCF publication LPCC du 13/07/2009 PSCF rapport annuel 06/2009 Fr / De PSCF annonce de dividende 2009 Fr / De PSCF rapport semestriel 12/2009 PSCF annonce de dividende 2010 Fr / De PSCF offre de souscription Fr / De PSCF_Offre_de_souscription_fr du 21/06/2010 PSCF_Rapport_annuel_Fr du 30/06/2010 Jahresberichtes du 30/06/2010 PSCF_Prospectus_et_Contrat_de_Fonds du 30/04/2010 PS_Procimmo_Janvier_ 2011 du 31/01/2011 PSCF_rapport_semestriel_12_2010 du 31/12/2010 PCF_Procimmo_Janvier du 31/01/2011 PSCF_Annonce_de_dividende_DE du 10/06/2011 PSCF_Annonce_de_dividende_FR du 10/06/2011 PSCF_Rapport_Annuel_FR du 30/06/2011 PSCF_Rapport_Annuel_DE du 30/06/2011	3362421	Fonds immobilier	CHF	115.55	31/12/2010	30/06/2011	+4.38%

Source : FidFund Management S.A

Résidentia
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Description du Fonds	Infos	N° de valeur	Catégorie	Monnaie	VNI	Date VNI	Prochaine VNI	Performance Exercice
Résidentia	RT prospectus et contrat de fonds intégré Fr RT prospectus et contrat de fonds intégré It RT prospectus simplifié agréé Finma RT bulletin de souscription RT bulletin de souscription It RT rapport annuel 12/2009 RT rapport annuel 12/2009 It RT annonce de dividende 2010 Fr RT_Rapport_semestriel_au_30_juin_2010 du 30/08/2010 Annonce_de_dividendes_au_30_juin_2010 du 06/09/2010 PCF_Residentia_Janvier_2011 du 31/01/2011 PS_Residentia_Janvier_2011 du 31/01/2011 Residentia_Rapport_Annuel du 31/12/2010 Residentia_Rapport_semestriel_FR du 30/06/2011 Residentia_Annonce_de_cotation du 23/11/2011 Prospectus_de_cotationdu 23/11/2011 PCF_Residentia_Juillet_2011 du 05/09/2011 PS_Residentia_Juillet_2011 du 05/09/2011	10061233	Fonds immobilier	CHF	1’035.05	31.12.2010	30.06.2011	+4.47%

Source : FidFund Management S.A

FidFund Management S.A.

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